DATISA presenta la versión 5.8 de su Solución de Tesorería, TESDA, en sus ediciones para 32 y para 64 bits.
Entre las principales novedades del aplicativo, destaca la incorporación de varias funciones para facilitar los cobros y los pagos, al igual que el seguimiento y la tramitación de los impagados.
Estas capacidades están presentes en la solución de DATISA que se comercializa, tanto en modo tradicional, como a través de plataformas Cloud y en modalidad de ‘alquiler’ o ‘pago por uso’ (SaaS).
Mayor agilidad en las operaciones con entidades financieras
“En un momento como el actual, en el que las Pymes cuentan con menos personal y deben luchar en varios frentes, automatizar los cobros y pagos es más necesario que nunca, tanto para reducir los costes administrativos y para agilizar la gestión, como para tener la seguridad que estos procesos claves en las organizaciones se realizan con las necesarias seguridad y fiabilidad”, afirma Ignacio Pomar, Director General de DATISA.
En línea con estos objetivos, DATISA TESDA 5.8 incorpora más facilidades para la tramitación con bancos y cajas concretos, entre los que destacan:
-La creación de una nueva funcionalidad para la Generación de Pagarés N34 de Bankinter: desde las órdenes de pago de AEB34 Cheques en fichero, la aplicación habilita un desplegable en el campo origen/forma de pago, cuando detecta que la cuenta bancarias es de esta entidad. Permite seleccionar las opciones de pagaré o cheque AEB34, generando el fichero en la estructura adecuada.
-Nueva opción de Emisión de Cheques y Pagarés con el formato específico de Banco Sabadell: la aplicación permite la emisión de Cheques Bancarios, Cheques C/C o Pagarés, en función de la opción seleccionada.
-Nuevas opciones de Confirming según especificaciones de Ibercaja, que permiten la generación de documentos de tipo Confirming, pago domicialiado, cheque bancario o tansferencia en función de la opción seleccionada.
Un nuevo automatismo para el control de los impagos
Otra de las novedades en esta versión 5.8 de la solución, ha sido la incorporación de capacidades específicas para el Paso a Impagado de las devoluciones de N19 y N58, a través de un fichero AEB normalizado. Con la selección vía la barra de remesas, la aplicación muestra los valores totales y varias posibilidades de acción, como la modificación de la configuración (con un formato para una carta y patrón para el asiento semiautomático, abonando al deudor el importe negativo de la devolución con abono a la cuenta de la entidad financiera); la posibilidad de visualizar las devoluciones, de obtener un listado de las mismas, etc.
Ventajas adicionales de TESDA Serie 32 y 64
Además de las novedades incorporadas en la versión 5.8 de TESDA, el aplicativo de DATISA ofrece a las compañías:
-Autonomía en la generación y gestión de la información, ya que permite gestionar las previsiones de forma automática y precisa, sin tener que depender de la información suministrada por los bancos.
-Seguridad en la contabilización de los cobros y pagos. con herramientas que permiten automatizar la contabilización de los cobros y pagos cuando son conocidos, adelantándose a la recepción de los extractos bancarios.
–Ahorro de tiempo, TESDA 32 y 64 permiten conciliar las cuentas bancarias automáticamente a partir de la información contenida en ficheros con la norma 43 de la Asociación Española de Banca Privada (AEB). Además, en una auditoría, permiten obtener toda la información de forma inmediata, incluyendo la justificación de las diferencias, a cualquier fecha, entre los saldos en contabilidad y los proporcionados por el banco.
–Previsión de saldos. Posibilidad de obtener las posiciones en las distintas cuentas bancarias, tanto a fecha de operación como de valor, considerando la información contable, las previsiones de ingresos y pagos (incluyendo préstamos e inversiones financieras), disponibilidad de cuentas de crédito, etc. ·
–Trazabilidad de los documentos de cobro y pago. TESDA 32 y 64 se integran con el resto de aplicaciones de los ERPs DATISA Serie 32 y 64, permitiendo relacionar y seguir la pista de los documentos que justifican una operación comercial de compra/venta: presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, asientos, documentos de cobro pago, histórico de las situaciones de los documentos de cobro pago, etc.
–Planificación presupuestaria. Permiten definir libremente las partidas sujetas a control presupuestario y manejarlas a un nivel de planificación, comparándolas con las previsiones conocidas y con las realizaciones. La generación y modificación de sus presupuestos podrá ser automatizados en base a criterios lógicos.
